有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月1日-令和4年3月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年12月末日 | 1,230,877,389 | - | 1.0510 | - |
| 2022年1月末日 | 1,520,603,106 | - | 0.9311 | - |
| 2月末日 | 2,626,434,634 | - | 0.9053 | - |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 3月末日 | 3,985,999,337 | - | 0.9861 | - |
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