有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/22-2023/03/22)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 2022年3月末日 | 3,985,999,337 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 3,732,806,064 | - | 0.8865 | - |
| 5月末日 | 3,900,514,739 | - | 0.8614 | - |
| 6月末日 | 3,896,003,937 | - | 0.8437 | - |
| 7月末日 | 4,096,169,496 | - | 0.8926 | - |
| 8月末日 | 3,982,045,362 | - | 0.8829 | - |
| 第2特定期間末 (2022年9月21日) | 3,936,096,328 | 3,936,096,328 | 0.8692 | 0.8692 |
| 9月末日 | 3,850,948,661 | - | 0.8359 | - |
| 10月末日 | 4,112,695,243 | - | 0.8930 | - |
| 11月末日 | 3,740,790,618 | - | 0.8072 | - |
| 12月末日 | 3,510,863,186 | - | 0.7524 | - |
| 2023年1月末日 | 3,810,543,533 | - | 0.8124 | - |
| 2月末日 | 3,781,470,431 | - | 0.8136 | - |
| 第3特定期間末 (2023年3月22日) | 3,859,136,492 | 3,859,136,492 | 0.8305 | 0.8305 |
| 3月末日 | 3,933,417,331 | - | 0.8461 | - |
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