有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【提出】
- 2025/12/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第2特定期間末 (2022年9月21日) | 3,936,096,328 | 3,936,096,328 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第3特定期間末 (2023年3月22日) | 3,859,136,492 | 3,859,136,492 | 0.8305 | 0.8305 |
| 第4特定期間末 (2023年9月21日) | 2,963,791,120 | 2,993,066,728 | 1.0124 | 1.0224 |
| 第5特定期間末 (2024年3月21日) | 2,560,430,427 | 2,605,545,814 | 1.1351 | 1.1551 |
| 第6特定期間末 (2024年9月24日) | 2,403,817,392 | 2,427,555,856 | 1.0126 | 1.0226 |
| 2024年9月末日 | 2,372,589,948 | - | 0.9966 | - |
| 10月末日 | 2,543,373,127 | - | 1.0737 | - |
| 11月末日 | 2,490,706,099 | - | 1.0876 | - |
| 12月末日 | 2,569,407,446 | - | 1.1233 | - |
| 2025年1月末日 | 2,577,124,019 | - | 1.1192 | - |
| 2月末日 | 2,405,721,514 | - | 1.0345 | - |
| 第7特定期間末 (2025年3月21日) | 2,263,782,719 | 2,263,782,719 | 0.9739 | 0.9739 |
| 3月末日 | 2,237,681,988 | - | 0.9607 | - |
| 4月末日 | 2,141,112,162 | - | 0.9150 | - |
| 5月末日 | 2,265,145,072 | - | 0.9693 | - |
| 6月末日 | 2,328,282,972 | - | 1.0079 | - |
| 7月末日 | 2,422,223,356 | - | 1.0531 | - |
| 8月末日 | 2,359,558,689 | - | 1.0270 | - |
| 第8特定期間末 (2025年9月22日) | 2,398,173,874 | 2,420,780,045 | 1.0608 | 1.0708 |
| 9月末日 | 2,349,023,960 | - | 1.0416 | - |
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