有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/23-2023/09/21)
- 【提出】
- 2023/12/14 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第2特定期間末 (2022年9月21日) | 3,936,096,328 | 3,936,096,328 | 0.8692 | 0.8692 |
| 2022年9月末日 | 3,850,948,661 | - | 0.8359 | - |
| 10月末日 | 4,112,695,243 | - | 0.8930 | - |
| 11月末日 | 3,740,790,618 | - | 0.8072 | - |
| 12月末日 | 3,510,863,186 | - | 0.7524 | - |
| 2023年1月末日 | 3,810,543,533 | - | 0.8124 | - |
| 2月末日 | 3,781,470,431 | - | 0.8136 | - |
| 第3特定期間末 (2023年3月22日) | 3,859,136,492 | 3,859,136,492 | 0.8305 | 0.8305 |
| 3月末日 | 3,933,417,331 | - | 0.8461 | - |
| 4月末日 | 4,032,117,639 | - | 0.8629 | - |
| 5月末日 | 4,307,112,209 | - | 0.9417 | - |
| 6月末日 | 3,708,808,175 | - | 1.0035 | - |
| 7月末日 | 3,376,879,674 | - | 1.0155 | - |
| 8月末日 | 3,305,641,132 | - | 1.0423 | - |
| 第4特定期間末 (2023年9月21日) | 2,963,791,120 | 2,993,066,728 | 1.0124 | 1.0224 |
| 9月末日 | 2,888,123,064 | - | 0.9871 | - |
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