有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/24)
- 【提出】
- 2024/12/17 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第2特定期間末 (2022年9月21日) | 3,936,096,328 | 3,936,096,328 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第3特定期間末 (2023年3月22日) | 3,859,136,492 | 3,859,136,492 | 0.8305 | 0.8305 |
| 第4特定期間末 (2023年9月21日) | 2,963,791,120 | 2,993,066,728 | 1.0124 | 1.0224 |
| 2023年9月末日 | 2,888,123,064 | - | 0.9871 | - |
| 10月末日 | 2,829,238,801 | - | 0.9601 | - |
| 11月末日 | 2,773,778,595 | - | 1.0433 | - |
| 12月末日 | 2,565,044,934 | - | 1.0369 | - |
| 2024年1月末日 | 2,663,642,357 | - | 1.1306 | - |
| 2月末日 | 2,578,786,427 | - | 1.1435 | - |
| 第5特定期間末 (2024年3月21日) | 2,560,430,427 | 2,605,545,814 | 1.1351 | 1.1551 |
| 3月末日 | 2,563,595,841 | - | 1.1260 | - |
| 4月末日 | 2,543,110,019 | - | 1.1028 | - |
| 5月末日 | 2,434,790,237 | - | 1.0549 | - |
| 6月末日 | 2,674,336,158 | - | 1.1329 | - |
| 7月末日 | 2,471,021,791 | - | 1.0383 | - |
| 8月末日 | 2,377,175,853 | - | 0.9980 | - |
| 第6特定期間末 (2024年9月24日) | 2,403,817,392 | 2,427,555,856 | 1.0126 | 1.0226 |
| 9月末日 | 2,372,589,948 | - | 0.9966 | - |
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