有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
- 【提出】
- 2022/12/14 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 1,230,877,389 | - | 1.0510 | - |
| 2022年1月末日 | 1,520,603,106 | - | 0.9311 | - |
| 2月末日 | 2,626,434,634 | - | 0.9053 | - |
| 第1特定期間末 (2022年3月22日) | 3,423,330,576 | 3,423,330,576 | 0.9388 | 0.9388 |
| 3月末日 | 3,985,999,337 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 3,732,806,064 | - | 0.8865 | - |
| 5月末日 | 3,900,514,739 | - | 0.8614 | - |
| 6月末日 | 3,896,003,937 | - | 0.8437 | - |
| 7月末日 | 4,096,169,496 | - | 0.8926 | - |
| 8月末日 | 3,982,045,362 | - | 0.8829 | - |
| 第2特定期間末 (2022年9月21日) | 3,936,096,328 | 3,936,096,328 | 0.8692 | 0.8692 |
| 9月末日 | 3,850,948,661 | - | 0.8359 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
