2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2023/02/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,810,829,864
Ⅱ 負債総額	17,935,261
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,792,894,603
Ⅳ 発行済口数	617,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7,757

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