2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/11-2025/05/10)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,206,142,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 161,206,432 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,044,936,431 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,977 |
2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,206,142,863 | |
| Ⅱ 負債総額 | 161,206,432 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,044,936,431 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,977 |
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