2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2024/08/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,028,254,294
Ⅱ 負債総額	63,814,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,964,440,239
Ⅳ 発行済口数	823,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8,455

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