2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2023/08/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,807,814,238
Ⅱ 負債総額	26,892,624
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,780,921,614
Ⅳ 発行済口数	731,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7,906

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