2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2025/02/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,972,866,563
Ⅱ 負債総額	64,185,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,908,680,700
Ⅳ 発行済口数	1,063,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8,375

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