有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/11-2026/05/10)

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【提出】
2026/08/07 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,088,693,285
Ⅱ 負債総額944,436,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,144,256,987
Ⅳ 発行済口数1,146,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8,852

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