有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2022年 4月20日現在) | 特定2期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50 | 466 |
| コール・ローン | 1,479 | 13,145 |
| 親投資信託受益証券 | 11,949,186 | 11,383,315 |
| 未収入金 | - | 2,984 |
| 流動資産合計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
| 資産合計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,001 |
| 未払受託者報酬 | 272 | 390 |
| 未払委託者報酬 | 11,931 | 16,873 |
| その他未払費用 | 113 | 380 |
| 流動負債合計 | 12,316 | 22,644 |
| 負債合計 | 12,316 | 22,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,013,316 | 13,096,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,074,917 | △1,719,557 |
| (分配準備積立金) | 2,432 | 144,571 |
| 元本等合計 | 11,938,399 | 11,377,266 |
| 純資産合計 | 11,938,399 | 11,377,266 |
| 負債純資産合計 | 11,950,715 | 11,399,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
