有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (2023年 4月20日現在) | 特定4期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 922 | 577 |
| コール・ローン | 24,196 | 18,645 |
| 親投資信託受益証券 | 9,703,439 | 8,269,588 |
| 未収入金 | 12,399 | - |
| 流動資産合計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
| 資産合計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,018 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 342 | 301 |
| 未払委託者報酬 | 14,903 | 13,193 |
| その他未払費用 | 335 | 245 |
| 流動負債合計 | 127,598 | 13,763 |
| 負債合計 | 127,598 | 13,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,890,891 | 10,817,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,277,533 | △2,542,508 |
| (分配準備積立金) | 116,652 | 119,965 |
| 元本等合計 | 9,613,358 | 8,275,047 |
| 純資産合計 | 9,613,358 | 8,275,047 |
| 負債純資産合計 | 9,740,956 | 8,288,810 |
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