有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2024年10月21日現在) | 特定7期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171 | 86 |
| コール・ローン | 19,445 | 19,755 |
| 親投資信託受益証券 | 7,928,558 | 10,424,704 |
| 流動資産合計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
| 資産合計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 289 | 377 |
| 未払委託者報酬 | 12,456 | 16,434 |
| その他未払費用 | 6 | 52 |
| 流動負債合計 | 12,764 | 16,887 |
| 負債合計 | 12,764 | 16,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,139,335 | 13,048,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,203,925 | △2,620,674 |
| (分配準備積立金) | 192,544 | 603,352 |
| 元本等合計 | 7,935,410 | 10,427,658 |
| 純資産合計 | 7,935,410 | 10,427,658 |
| 負債純資産合計 | 7,948,174 | 10,444,545 |
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