有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (2022年10月20日現在) | 特定3期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 466 | 922 |
| コール・ローン | 13,145 | 24,196 |
| 親投資信託受益証券 | 11,383,315 | 9,703,439 |
| 未収入金 | 2,984 | 12,399 |
| 流動資産合計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
| 資産合計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,001 | 112,018 |
| 未払受託者報酬 | 390 | 342 |
| 未払委託者報酬 | 16,873 | 14,903 |
| その他未払費用 | 380 | 335 |
| 流動負債合計 | 22,644 | 127,598 |
| 負債合計 | 22,644 | 127,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,096,823 | 10,890,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,719,557 | △1,277,533 |
| (分配準備積立金) | 144,571 | 116,652 |
| 元本等合計 | 11,377,266 | 9,613,358 |
| 純資産合計 | 11,377,266 | 9,613,358 |
| 負債純資産合計 | 11,399,910 | 9,740,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
