有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (2024年 4月22日現在) | 特定6期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 466 | 171 |
| コール・ローン | 18,975 | 19,445 |
| 親投資信託受益証券 | 6,969,903 | 7,928,558 |
| 流動資産合計 | 6,989,344 | 7,948,174 |
| 資産合計 | 6,989,344 | 7,948,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,078 | 13 |
| 未払受託者報酬 | 260 | 289 |
| 未払委託者報酬 | 11,616 | 12,456 |
| その他未払費用 | 18 | 6 |
| 流動負債合計 | 16,972 | 12,764 |
| 負債合計 | 16,972 | 12,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,180,598 | 9,139,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,208,226 | △1,203,925 |
| (分配準備積立金) | 106,183 | 192,544 |
| 元本等合計 | 6,972,372 | 7,935,410 |
| 純資産合計 | 6,972,372 | 7,935,410 |
| 負債純資産合計 | 6,989,344 | 7,948,174 |
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