有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年12月15日現在) | 第3期 (2023年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,525,984 | 12,307,277 |
| 投資信託受益証券 | 805,080,706 | 766,089,139 |
| 流動資産合計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
| 資産合計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,360,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,004 | 86,139 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,056 | 3,445,368 |
| その他未払費用 | 792,534 | 822,293 |
| 流動負債合計 | 17,489,594 | 4,353,800 |
| 負債合計 | 17,489,594 | 4,353,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,370,781 | 917,007,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,253,685 | △142,965,142 |
| 元本等合計 | 815,117,096 | 774,042,616 |
| 純資産合計 | 815,117,096 | 774,042,616 |
| 負債純資産合計 | 832,606,690 | 778,396,416 |
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