有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年6月17日現在) | 第6期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,086,617 | 5,747,963 |
| 投資信託受益証券 | 429,278,551 | 411,816,856 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
| 資産合計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,239 | 46,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,823 | 1,847,827 |
| その他未払費用 | 660,184 | 584,511 |
| 流動負債合計 | 4,453,694 | 2,478,539 |
| 負債合計 | 4,453,694 | 2,478,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,230,697 | 486,135,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,319,221 | △71,049,677 |
| (分配準備積立金) | 9 | 1,276 |
| 元本等合計 | 432,911,476 | 415,086,296 |
| 純資産合計 | 432,911,476 | 415,086,296 |
| 負債純資産合計 | 437,365,170 | 417,564,835 |
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