有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2024年12月16日現在) | 第7期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,747,963 | 5,654,176 |
| 投資信託受益証券 | 411,816,856 | 419,370,003 |
| 未収利息 | 16 | 54 |
| 流動資産合計 | 417,564,835 | 425,024,233 |
| 資産合計 | 417,564,835 | 425,024,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,201 | 45,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,827 | 1,816,227 |
| その他未払費用 | 584,511 | 609,115 |
| 流動負債合計 | 2,478,539 | 2,470,749 |
| 負債合計 | 2,478,539 | 2,470,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,135,973 | 500,778,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,049,677 | △78,225,385 |
| (分配準備積立金) | 1,276 | 985 |
| 元本等合計 | 415,086,296 | 422,553,484 |
| 純資産合計 | 415,086,296 | 422,553,484 |
| 負債純資産合計 | 417,564,835 | 425,024,233 |
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