有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年12月15日現在) | 第5期 (2024年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,699,662 | - |
| コール・ローン | - | 8,086,617 |
| 投資信託受益証券 | 635,012,198 | 429,278,551 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
| 資産合計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,446,448 |
| 未払受託者報酬 | 78,733 | 57,239 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,434 | 2,289,823 |
| その他未払費用 | 757,910 | 660,184 |
| 流動負債合計 | 3,986,077 | 4,453,694 |
| 負債合計 | 3,986,077 | 4,453,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,934,532 | 510,230,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,208,749 | △77,319,221 |
| (分配準備積立金) | - | 9 |
| 元本等合計 | 640,725,783 | 432,911,476 |
| 純資産合計 | 640,725,783 | 432,911,476 |
| 負債純資産合計 | 644,711,860 | 437,365,170 |
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