有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2023年6月15日現在) | 第4期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,307,277 | 9,699,662 |
| 投資信託受益証券 | 766,089,139 | 635,012,198 |
| 流動資産合計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
| 資産合計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,139 | 78,733 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,368 | 3,149,434 |
| その他未払費用 | 822,293 | 757,910 |
| 流動負債合計 | 4,353,800 | 3,986,077 |
| 負債合計 | 4,353,800 | 3,986,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,007,758 | 749,934,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,965,142 | △109,208,749 |
| 元本等合計 | 774,042,616 | 640,725,783 |
| 純資産合計 | 774,042,616 | 640,725,783 |
| 負債純資産合計 | 778,396,416 | 644,711,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
