有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2025年6月16日現在) | 第8期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,654,176 | 3,971,150 |
| 投資信託受益証券 | 419,370,003 | 337,344,022 |
| 未収入金 | - | 1,020,000 |
| 未収利息 | 54 | 38 |
| 流動資産合計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
| 資産合計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,407 | 41,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,227 | 1,674,383 |
| その他未払費用 | 609,115 | 564,784 |
| 流動負債合計 | 2,470,749 | 2,281,023 |
| 負債合計 | 2,470,749 | 2,281,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,778,869 | 399,771,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,225,385 | △59,717,566 |
| (分配準備積立金) | 985 | 5,352 |
| 元本等合計 | 422,553,484 | 340,054,187 |
| 純資産合計 | 422,553,484 | 340,054,187 |
| 負債純資産合計 | 425,024,233 | 342,335,210 |
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