有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月21日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	4,941,520.327	85.9800	424,871,917	88.8843	439,223,575	98.09
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	3,021,588	0.9890	2,988,350	0.9889	2,988,048	0.67

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	10,864,951.07	105.9032	1,150,633,600	111.0838	1,206,920,051	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	6,904,354	0.9890	6,828,406	0.9889	6,827,715	0.55

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2022年6月30日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TSY 0.75% 05/31/26	米国	先進国ソブリン債	2.6
2	US TSY 2.5% 04/30/24	米国	先進国ソブリン債	2.6
3	BUNDES 0% 04/05/24	ドイツ	先進国ソブリン債	2.0
4	US TS 1.125% 05/15/40	米国	先進国ソブリン債	1.9
5	McDonald' 3% 05/31/34	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.5
6	Danske Ba VAR 11/10/24	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
7	Leasys Sp 0% 07/22/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
8	Fidelity 1.1% 07/15/24	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
9	RWE AG 2.75% 05/24/30	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
10	LeasePlan 1.375% 03/07/24	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
11	FCA BANK 0.5% 09/13/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
12	Asahi Gro 0.01% 04/19/24	日本	投資適格社債(ユーロ建)	1.3
13	Kreditans 0.25% 04/25/23	ドイツ	投資適格社債(米ドル建)	1.3
14	Goldman S 0.75% 03/23/32	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.3
15	Kraft Hei 4.125% 07/01/27	米国	投資適格社債(英ポンド建)	1.3
16	Hastings 3% 05/24/25	英国	投資適格社債(英ポンド建)	1.2
17	PRUDENTIA VAR 06/15/43	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.2
18	Internati 0.125% 04/20/23	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	1.2
19	Urenco Fi 3.25% 06/13/32	英国	投資適格社債(ユーロ建)	1.2
20	Morgan St VAR 02/07/31	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.2
21	US TSY 0.75% 08/31/26	米国	先進国ソブリン債	1.2
22	Societe G VAR 06/15/33	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
23	Shamrock FRN 12/24/59	アイルランド	ABS	1.1
24	Mitsubish 3.556% 06/15/32	日本	投資適格社債(米ドル建)	1.1
25	Cooperati VAR 04/06/33	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
26	de Volksb 0.01% 09/16/24	オランダ	投資適格社債(英ポンド建)	1.0
27	RAC BOND 4.87% 05/06/26	英国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
28	US TSY 2.75% 02/15/28	米国	先進国ソブリン債	1.0
29	AerCap Ir 3.3% 01/30/32	アイルランド	投資適格社債(ユーロ建)	1.0
30	Orsted AS 2.875% 06/14/33	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	0.9

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
種類別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		56.3
	(ユーロ建)	31.8
	(米ドル建)	19.0
	(英ポンド建)	5.5
先進国ソブリン債		11.7
ハイ・イールド社債		5.1
ABS		8.6
新興国債券		3.2
現金・その他		15.1
合計		100.00

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。