有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	6,795,772.658	86.88	590,416,728	87.20	592,627,393	98.20
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	6,259,144	0.9865	6,174,645	0.9862	6,172,767	1.02

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	20,337,663.676	122.28	2,486,924,025	127.67	2,596,596,973	98.03
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	13,953,303	0.9865	13,764,933	0.9862	13,760,747	0.52

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2023年12月29日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TSY 4.75% 11/15/43	米国	先進国ソブリン債	4.8
2	US TSY 3.5% 01/31/28	米国	先進国ソブリン債	4.4
3	US TS 2.875% 08/15/28	米国	先進国ソブリン債	2.8
4	US TSY 4.5% 11/15/33	米国	先進国ソブリン債	2.8
5	US TSY 2.75% 02/15/28	米国	先進国ソブリン債	1.2
6	BUNDES 1.7% 08/15/32	ドイツ	先進国ソブリン債	1.1
7	BPCE SA VAR 10/19/34	フランス	投資適格社債(米ドル建)	1.1
8	BNI Finan 3.875% 12/01/30	英国	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
9	Leasys Sp 4.625% 02/16/27	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
10	Internati 5.25% 09/14/28	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
11	US TSY 2.5% 04/30/24	米国	先進国ソブリン債	0.8
12	Banco San VAR 09/14/27	スペイン	投資適格社債(米ドル建)	0.8
13	Corebridg 5.75% 01/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
14	CITIGROUP VAR 06/03/31	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
15	Danone SA 3.706% 11/13/29	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
16	JDE Peet' 4.5% 01/23/34	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
17	Columbia 5.927% 08/15/30	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
18	Fortum Oy 4.5% 05/26/33	フィンランド	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
19	Pfizer In 5.34% 05/19/63	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
20	Standard VAR 02/08/30	英国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
21	EUROPE 0% 06/02/28	国際機関	先進国ソブリン債	0.7
22	JPMorgan VAR 11/13/31	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
23	INTERCONT 2.1% 06/15/30	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
24	Canadian 5.001% 04/28/28	カナダ	投資適格社債(米ドル建)	0.7
25	Carlsberg 4.25% 10/05/33	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
26	US TSY 1.25% 11/30/26	米国	先進国ソブリン債	0.7
27	DIAGEO FI 2.5% 03/27/32	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
28	UBS Group VAR 03/01/29	スイス	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
29	FLUVIUS S 3.875% 03/18/31	ベルギー	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
30	J M Smuck 6.5% 11/15/53	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
資産別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		63.9
	(ユーロ建)	32.5
	(米ドル建)	28.6
	(英ポンド建)	2.8
先進国ソブリン債		21.3
ハイ・イールド社債		3.3
ABS		1.8
新興国債券		1.4
現金・その他		8.3
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。