有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	4,990,338.039	86.9	433,662,245	87.28	435,597,624	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	4,836,615	1.0007	4,840,000	1.0008	4,840,484	1.09

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	22,607,832.629	138.69	3,135,481,918	137.41	3,106,709,579	97.93
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	27,620,666	1.0007	27,640,000	1.0008	27,642,762	0.87

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2024年6月28日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TSY 4.5% 02/15/44	米国	先進国ソブリン債	3.0
2	US TSY 4% 02/15/34	米国	先進国ソブリン債	1.8
3	Aon North 5.45% 03/01/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
4	Ventas Re 5.625% 07/01/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
5	Cigna Gro 5.25% 02/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
6	US TSY 4.75% 11/15/43	米国	先進国ソブリン債	0.9
7	JPMorgan VAR 10/23/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
8	EUROP 3.375% 10/05/54	国際機関	先進国ソブリン債	0.8
9	Schlumber 5% 11/15/29	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
10	Fiserv In 5.45% 03/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
11	Ryder Sys 6.6% 12/01/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
12	JPMorgan VAR 03/21/34	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
13	US TSY 2.75% 02/15/28	米国	先進国ソブリン債	0.8
14	Motabilit 3.875% 01/24/34	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
15	CenterPoi 5.4% 03/01/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
16	Siemens F 3.125% 05/22/32	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
17	NiSource 5.4% 06/30/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
18	Compass G 3.25% 02/06/31	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
19	BNI Finan 3.875% 12/01/30	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
20	Becton Di 3.828% 06/07/32	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
21	Carlsberg 4.25% 10/05/33	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
22	Unilever 3.4% 06/06/33	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
23	Enterpris 4.85% 01/31/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
24	Enbridge 5.625% 04/05/34	カナダ	投資適格社債(米ドル建)	0.6
25	Cheniere 5.75% 08/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
26	Fortum Oy 4.5% 05/26/33	フィンランド	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
27	Sartorius 4.875% 09/14/35	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
28	EUROPE 3% 03/04/53	国際機関	先進国ソブリン債	0.6
29	HCA Inc 5.6% 04/01/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
30	DCC Group 4.375% 06/27/31	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.6

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
資産別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		64.6
	(ユーロ建)	30.1
	(米ドル建)	31.8
	(英ポンド建)	2.8
先進国ソブリン債		11.9
ハイ・イールド社債		2.0
ABS		1.8
新興国債券		5.8
現金・その他		13.9
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。