有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	4,882,539.151	88.04	429,858,746	86.94	424,516,760	98.03
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	4,836,615	1.0014	4,843,386	1.0016	4,844,353	1.12

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	25,223,476.103	140.38	3,541,051,418	141.9	3,579,400,435	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	27,620,666	1.0014	27,659,334	1.0016	27,664,859	0.76

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2024年12月30日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	BUNDES 2% 12/10/26	ドイツ	先進国ソブリン債	4.7
2	US TS 4.375% 12/31/29	米国	先進国ソブリン債	2.7
3	US TS 4.625% 06/30/26	米国	先進国ソブリン債	2.6
4	US TSY 4% 07/31/29	米国	先進国ソブリン債	2.3
5	US TSY 4.25% 06/30/29	米国	先進国ソブリン債	2.0
6	US TSY 4.5% 02/15/44	米国	先進国ソブリン債	1.7
7	US TS 4.625% 05/15/44	米国	先進国ソブリン債	1.6
8	EFSF 0.125% 03/18/30	国際機関	先進国ソブリン債	1.0
9	ABN AMRO VAR 12/03/35	オランダ	投資適格社債(米ドル建)	0.9
10	Internati 4.625% 08/01/28	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.9
11	Kreditans 2.75% 10/01/27	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
12	EUROPE 3.25% 07/04/34	国際機関	先進国ソブリン債	0.9
13	DSV Finan 3.25% 11/06/30	デンマーク	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
14	Asian Dev 4.875% 05/21/26	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.8
15	EFSF 2.5% 12/15/27	国際機関	先進国ソブリン債	0.8
16	African D 3.5% 09/18/29	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	0.8
17	European 0% 01/14/31	国際機関	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
18	Kreditans 0.125% 01/09/32	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
19	Aena SME 4.25% 10/13/30	スペイン	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
20	Mastercar 4.35% 01/15/32	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
21	Broadcom 4.35% 02/15/30	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.7
22	IHG Finan 3.625% 09/27/31	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.7
23	European 2.75% 07/17/29	国際機関	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
24	Orange SA VAR 04/18/73	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.6
25	Waste Man 5.35% 10/15/54	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
26	Cigna Gro 5.25% 02/15/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.6
27	US TSY 4.75% 11/15/43	米国	先進国ソブリン債	0.5
28	Sydney Ai 4.375% 05/03/33	オーストラリア	投資適格社債(ユーロ建)	0.5
29	JPMorgan VAR 10/23/34	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.5
30	Public Se 6.125% 10/15/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.5

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
資産別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		59.6
	(ユーロ建)	24.6
	(米ドル建)	32.9
	(英ポンド建)	2.1
先進国ソブリン債		25.4
ハイ・イールド社債		1.0
ABS		2.5
新興国債券		5.1
現金・その他		6.5
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。