有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	8,438,008.135	86.88	733,094,146	87.2869	736,527,572	98.13
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	6,259,144	0.9883	6,185,912	0.9881	6,184,660	0.82

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	21,150,347.96	109.42	2,314,475,797	106.0541	2,243,081,117	97.97
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	13,953,303	0.9883	13,790,049	0.9881	13,787,258	0.60

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2022年12月30日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	US TSY 3.25% 06/30/27	米国	先進国ソブリン債	6.3
2	US TSY 3% 07/31/24	米国	先進国ソブリン債	5.1
3	US TS 2.625% 05/31/27	米国	先進国ソブリン債	4.3
4	US TS 1.875% 02/28/27	米国	先進国ソブリン債	2.1
5	US TSY 2.5% 04/30/24	米国	先進国ソブリン債	2.1
6	US TSY 1.25% 11/30/26	米国	先進国ソブリン債	1.9
7	Citigroup VAR 09/22/33	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.6
8	BNP Parib 3.625% 09/01/29	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	1.4
9	US TS 1.125% 05/15/40	米国	先進国ソブリン債	1.4
10	BUNDES 0.4% 09/13/24	ドイツ	先進国ソブリン債	1.3
11	McDonald' 3% 05/31/34	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.2
12	Leasys Sp 0% 07/22/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
13	Fidelity 1.1% 07/15/24	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
14	LeasePlan 1.375% 03/07/24	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
15	BUNDES 0% 04/05/24	ドイツ	先進国ソブリン債	1.1
16	FCA BANK 0.5% 09/13/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
17	Kreditans 0.25% 04/25/23	ドイツ	投資適格社債(米ドル建)	1.1
18	Stellanti 6.375% 09/12/32	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.1
19	PRUDENTIA VAR 06/15/43	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
20	Internati 0.125% 04/20/23	国際機関	投資適格社債(米ドル建)	1.0
21	CVS HEALT 4.3% 03/25/28	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
22	Oncor Ele 4.55% 09/15/32	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
23	Suez SACA 2.375% 05/24/30	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	1.0
24	Goldman S 1.25% 02/07/29	米国	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
25	US TSY 0.75% 08/31/26	米国	先進国ソブリン債	0.9
26	Shamrock FRN 12/24/59	アイルランド	ABS	0.9
27	National 3.245% 03/30/34	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
28	Entergy C 2.4% 06/15/31	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
29	de Volksb 0.01% 09/16/24	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
30	ORANO SA 2.75% 03/08/28	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.8

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
種類別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		51.9
	(ユーロ建)	27.4
	(米ドル建)	20.4
	(英ポンド建)	4.1
先進国ソブリン債		26.5
ハイ・イールド社債		3.0
ABS		5.9
新興国債券		1.8
現金・その他		11.0
合計		100.00

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。