有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xヘッジクラス)	8,404,413.71	85.22	716,224,136	85.16	715,730,797	98.02
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	6,259,144	0.9875	6,180,904	0.9873	6,179,652	0.85

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

インサイト・グローバル・クレジット・ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ クレジット・ファンド (JPY Xクラス)	21,512,427.976	114.16	2,455,914,151	114.02	2,452,879,306	97.71
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	13,953,303	0.9875	13,778,886	0.9873	13,776,096	0.55

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(参考)BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(2023年6月30日現在)

構成比上位30銘柄
順位	銘柄名	国/地域	資産	構成比(%)
1	BUNDES 1.7% 08/15/32	ドイツ	先進国ソブリン債	3.9
2	US TS 2.625% 05/31/27	米国	先進国ソブリン債	3.2
3	US TSY 2.5% 04/30/24	米国	先進国ソブリン債	1.6
4	US TSY 1.25% 11/30/26	米国	先進国ソブリン債	1.5
5	Canadian 5.001% 04/28/28	カナダ	投資適格社債(米ドル建)	1.3
6	BNP Parib 3.625% 09/01/29	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	1.1
7	US TS 1.125% 05/15/40	米国	先進国ソブリン債	1.1
8	BUNDES 0.4% 09/13/24	ドイツ	先進国ソブリン債	1.0
9	Amgen Inc 5.25% 03/02/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
10	Linde PLC 3.625% 06/12/34	米国	投資適格社債(ユーロ建)	1.0
11	Astrazene 1.2% 05/28/26	英国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
12	GILEAD SC 3.5% 02/01/25	米国	投資適格社債(米ドル建)	1.0
13	HSBC Hold VAR 03/10/32	英国	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
14	BUNDES 0% 04/05/24	ドイツ	先進国ソブリン債	0.9
15	Leasys Sp 0% 07/22/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
16	CA Auto B 0.5% 09/13/24	イタリア	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
17	Comcast C 4.8% 05/15/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
18	LeasePlan 1.375% 03/07/24	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
19	CenterPoi 5.4% 03/01/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.9
20	ING Groep VAR 05/23/34	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
21	Siemens F 3.625% 02/24/43	ドイツ	投資適格社債(ユーロ建)	0.9
22	Emera US 2.639% 06/15/31	カナダ	投資適格社債(米ドル建)	0.9
23	US TSY 3.25% 06/30/27	米国	先進国ソブリン債	0.8
24	Sydney Ai 4.375% 05/03/33	オーストラリア	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
25	Targa Res 6.125% 03/15/33	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
26	CVS HEALT 4.3% 03/25/28	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
27	RTE Resea 3.75% 07/04/35	フランス	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
28	ABN AMRO 4.375% 10/20/28	オランダ	投資適格社債(ユーロ建)	0.8
29	Oncor Ele 4.55% 09/15/32	米国	投資適格社債(米ドル建)	0.8
30	Shamrock FRN 12/24/59	アイルランド	ABS	0.8

(注1)構成比は、上記参考ファンドの現金・現金同等証券等を除く債券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)参考ファンドは、すべてのクラスを含みます。
種類別構成比

資産		構成比(%)
投資適格社債		61.6
	(ユーロ建)	29.8
	(米ドル建)	28.9
	(英ポンド建)	2.8
先進国ソブリン債		16.8
ハイ・イールド社債		3.8
ABS		4.7
新興国債券		1.7
現金・その他		11.5
合計		100.0

(注1)資産別構成比は有価証券に加えて現金・その他を含めた数値です。その他には、CDS、金利スワップ、先物等のポジションを含みます。
(注2)資産別構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計値が100%にならないことがあります。