有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月13日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/11 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2022年6月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額465,751,806円
Ⅱ 負債総額26,501,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,250,070円
Ⅳ 発行済数量600,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)732.084円

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