有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)

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【提出】
2025/10/10 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年6月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額3,252,781,131円
Ⅱ 負債総額36,468,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,216,312,499円
Ⅳ 発行済数量5,305,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)606.279円

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