有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)

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【提出】
2023/04/11 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2022年12月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額658,839,630円
Ⅱ 負債総額288,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)658,551,257円
Ⅳ 発行済数量950,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)693.212円

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