有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)
(2024年12月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 3,768,103,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,567,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,536,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,085,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 605.676円 |