有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
(2023年6月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 708,146,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,548,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,598,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 675.598円 |