有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)

【提出】
2024/04/11 10:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2023年12月末現在)
「iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額678,262,530円
Ⅱ 負債総額412,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)677,849,568円
Ⅳ 発行済数量1,025,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)661.317円

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