ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/09/24 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/09/24 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/09/24 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/24 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/24 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/09/24 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022年1月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年11月21日	主要投資対象変更の重大な約款変更の適用ファンドの投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を追加

2026/09/24 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2026/09/24 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/24 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/09/24 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/24 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/09/24 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2022年1月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/09/24 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/24 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円

2026/09/24 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/24 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/24 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月24日	有価証券届出書
2025年 9月24日	有価証券報告書
2026年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月24日	半期報告書

2026/09/24 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.99
第2計算期間	3.45
第3計算期間	7.93
第4計算期間	△3.97
第5計算期間	10.40

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.99第2計算期間3.45第3計算期間7.93第4計算期間△3.97第5計算期間10.40e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/09/24 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/24 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/09/24 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/24 9:14

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/09/24 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/24 9:14

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/09/24 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/24 9:14

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、日本短期債券マザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/09/24 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	612,702,486	0.8269	506,704,955	0.8236	504,621,767	29.73
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	412,319,335	1.1013	454,087,283	1.1022	454,458,371	26.77
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	70,093,095	5.1693	362,339,240	5.1465	360,734,113	21.25
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	29,774,637	10.4874	312,258,528	10.6315	316,549,053	18.65
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	44,978,263	1.1286	50,762,467	1.1291	50,784,956	2.99

e border="0">国/

2026/09/24 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,687,148,260	99.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,336,333	0.61
純資産総額		1,697,484,593	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,687,148,26099.39コール・ローン、その他資産

2026/09/24 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/09/24 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/24 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第5期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
営業収益
受取利息	1,452,210	1,897,516
有価証券売買等損益	△93,916,141	195,805,249
営業収益合計	△92,463,931	197,702,765
営業費用
受託者報酬	829,936	647,581
委託者報酬	4,702,911	3,669,519
その他費用	85,633	66,789
営業費用合計	5,618,480	4,383,889
営業利益又は営業損失(△)	△98,082,411	193,318,876
経常利益又は経常損失(△)	△98,082,411	193,318,876
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,082,411	193,318,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,726,986	36,928,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	155,169,825	66,955,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,946,384	7,484,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,946,384	7,484,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,805,091	26,966,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,805,091	26,966,626
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,955,693	203,863,887

2026/09/24 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/24 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/24 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/24 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/24 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/09/24 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/24 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月27日)	141,257,616	141,257,616	9,601	9,601
第2計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,190,119,081	1,190,119,081	9,933	9,933
第3計算期間末日	(2024年 6月25日)	2,306,810,365	2,306,810,365	10,721	10,721
第4計算期間末日	(2025年 6月25日)	2,334,254,567	2,334,254,567	10,295	10,295
第5計算期間末日	(2026年 6月25日)	1,696,539,272	1,696,539,272	11,366	11,366
	2025年 6月末日	2,341,268,780	―	10,326	―
	7月末日	2,225,498,509	―	10,388	―
	8月末日	2,267,313,067	―	10,466	―
	9月末日	2,275,853,642	―	10,581	―
	10月末日	2,052,688,327	―	10,848	―
	11月末日	1,986,464,850	―	10,840	―
	12月末日	1,979,926,012	―	10,862	―
	2026年 1月末日	1,807,117,602	―	10,930	―
	2月末日	1,841,741,062	―	11,260	―
	3月末日	1,750,046,402	―	10,766	―
	4月末日	1,722,279,344	―	11,063	―
	5月末日	1,747,408,795	―	11,297	―
	6月末日	1,697,484,593	―	11,372	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/09/24 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,697,536,432
Ⅱ 負債総額	51,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,484,593
Ⅳ 発行済口数	1,492,675,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1372
(10,000口当たり)	(11,372	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,697,536,432Ⅱ 負債総額51,839Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,697,484,593Ⅳ 発行済口数1,492,675,385口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1372(10,000口当たり)(11,372)

2026/09/24 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/09/24 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	147,121,999	―	147,121,999
第2計算期間	1,136,723,242	85,724,835	1,198,120,406
第3計算期間	1,145,340,190	191,820,056	2,151,640,540
第4計算期間	711,194,791	595,536,457	2,267,298,874
第5計算期間	118,818,400	893,441,889	1,492,675,385

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間147,121,999―147,121,999第2計算期間1,136,723,24285,724,8351,198,120,406第3計算期間1,145,340,190191,820,0562,151,640,540第4計算期間711,194,791595,536,4572,267,298,874第5計算期間118,818,400893,441,8891,492,675,385

2026/09/24 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/09/24 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/24 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/09/24 9:14

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/24 9:14

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/09/24 9:14

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,005,856,662,149
Ⅱ 負債総額	80,108,294,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,925,748,367,821
Ⅳ 発行済口数	568,487,358,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1465
(10,000口当たり)	(51,465	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,005,856,662,149Ⅱ 負債総額80,108,294,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,925,748,367,821Ⅳ 発行済口数568,487,358,513口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1465(10,000口当たり)(51,465)

2026/09/24 9:14

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,843,026,388,825
Ⅱ 負債総額	3,858,543,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,839,167,845,487
Ⅳ 発行済口数	1,489,827,294,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.6315
(10,000口当たり)	(106,315	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,843,026,388,825Ⅱ 負債総額3,858,543,338Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,839,167,845,487Ⅳ 発行済口数1,489,827,294,276口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.6315(10,000口当たり)(106,315)

2026/09/24 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	157,941,575,324
Ⅱ 負債総額	1,771,250,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,170,324,598
Ⅳ 発行済口数	189,614,642,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8236
(10,000口当たり)	(8,236	)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,941,575,324Ⅱ 負債総額1,771,250,726Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,170,324,598Ⅳ 発行済口数189,614,642,404口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8236(10,000口当たり)(8,236)

2026/09/24 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,723,775,807
Ⅱ 負債総額	495,341,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,434,298
Ⅳ 発行済口数	13,486,919,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291
(10,000口当たり)	(11,291	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,723,775,807Ⅱ 負債総額495,341,509Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,228,434,298Ⅳ 発行済口数13,486,919,026口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1291(10,000口当たり)(11,291)

2026/09/24 9:14

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	368,263,124,170
Ⅱ 負債総額	4,543,350,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,719,773,622
Ⅳ 発行済口数	329,981,325,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022
(10,000口当たり)	(11,022	)

e border="0">Ⅰ 資産総額368,263,124,170Ⅱ 負債総額4,543,350,548Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,719,773,622Ⅳ 発行済口数329,981,325,821口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1022(10,000口当たり)(11,022)

2026/09/24 9:14

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,924,188,308
株式	2,904,384,046,700
派生商品評価勘定	407,818,645
未収配当金	9,741,542,193
未収利息	1,745,311
その他未収収益	255,914,327
差入委託証拠金	1,484,144,809
流動資産合計	2,982,199,400,293
資産合計	2,982,199,400,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,106,930
前受金	67,555,100
未払金	2,011,550,049
未払解約金	903,427,371
未払利息	27,398,614
受入担保金	50,701,543,362
流動負債合計	53,721,581,426
負債合計	53,721,581,426
純資産の部
元本等
元本	566,498,146,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,361,979,672,590
元本等合計	2,928,477,818,867
純資産合計	2,928,477,818,867
負債純資産合計	2,982,199,400,293

注記表

2026/09/24 9:14

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	25,379,551,459
コール・ローン	27,603,305,699
株式	15,162,913,056,673
投資証券	235,157,653,207
派生商品評価勘定	101,251,518
未収入金	15,426,613,279
未収配当金	12,145,781,475
未収利息	730,784
差入委託証拠金	144,425,824,380
流動資産合計	15,623,153,768,474
資産合計	15,623,153,768,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,769,400,838
未払金	14,979,602,387
未払解約金	23,508,022,331
流動負債合計	42,257,025,556
負債合計	42,257,025,556
純資産の部
元本等
元本	1,485,682,803,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,095,213,939,700
元本等合計	15,580,896,742,918
純資産合計	15,580,896,742,918
負債純資産合計	15,623,153,768,474

注記表

2026/09/24 9:14

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	579,869,958
国債証券	130,887,944,540
地方債証券	9,485,262,600
特殊債券	5,901,978,333
社債券	8,686,144,000
未収利息	218,413,304
前払費用	56,678,888
流動資産合計	155,816,291,623
資産合計	155,816,291,623
負債の部
流動負債
未払金	6,891,331,100
未払解約金	55,210,148
流動負債合計	6,946,541,248
負債合計	6,946,541,248
純資産の部
元本等
元本	180,016,279,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,146,529,417
元本等合計	148,869,750,375
純資産合計	148,869,750,375
負債純資産合計	155,816,291,623

注記表

2026/09/24 9:14

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	721,637,982
社債券	14,708,059,000
未収利息	22,514,025
前払費用	4,358,036
流動資産合計	15,456,569,043
資産合計	15,456,569,043
負債の部
流動負債
未払金	589,747,000
未払解約金	471,937
流動負債合計	590,218,937
負債合計	590,218,937
純資産の部
元本等
元本	13,172,125,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,694,224,164
元本等合計	14,866,350,106
純資産合計	14,866,350,106
負債純資産合計	15,456,569,043

注記表

2026/09/24 9:14

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,599,980,686
コール・ローン	1,404,066,000
国債証券	360,481,381,257
派生商品評価勘定	1,573,145,544
未収入金	2,435,473,801
未収利息	2,834,836,407
前払費用	466,413,290
流動資産合計	370,795,296,985
資産合計	370,795,296,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,262,541,123
未払金	1,596,178,075
未払解約金	8,450,674
流動負債合計	4,867,169,872
負債合計	4,867,169,872
純資産の部
元本等
元本	332,259,294,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,668,833,096
元本等合計	365,928,127,113
純資産合計	365,928,127,113
負債純資産合計	370,795,296,985

注記表

2026/09/24 9:14

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,911,562,086,090	99.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,186,281,731	0.48
純資産総額		2,925,748,367,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,911,562,086,09099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,186,281,7310.48純資産総額2,925,748,367,821100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:14

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,866,714,189,480	74.92
	イギリス	556,464,892,484	3.51
	カナダ	555,353,300,264	3.51
	スイス	390,040,759,955	2.46
	フランス	352,192,594,504	2.22
	ドイツ	346,904,845,679	2.19
	オランダ	288,364,450,313	1.82
	オーストラリア	248,083,662,727	1.57
	スペイン	154,613,597,189	0.98
	スウェーデン	121,649,160,346	0.77
	イタリア	119,591,262,955	0.76
	デンマーク	67,873,964,508	0.43
	香港	63,928,155,367	0.40
	シンガポール	56,164,790,855	0.35
	フィンランド	48,381,845,097	0.31
	イスラエル	36,056,760,882	0.23
	ベルギー	35,658,656,211	0.23
	ノルウェー	22,962,504,702	0.14
	アイルランド	16,084,283,461	0.10
	オーストリア	14,081,902,063	0.09
	ルクセンブルク	8,814,930,430	0.06
	ポルトガル	7,366,293,946	0.05
	ニュージーランド	7,031,977,072	0.04
	バミューダ	1,954,783,373	0.01
	ジャージー	482,605,062	0.00
	小計	15,386,816,168,925	97.14
投資証券	アメリカ	209,192,983,517	1.32
	オーストラリア	13,510,918,995	0.09
	フランス	5,109,890,471	0.03
	シンガポール	3,796,559,063	0.02
	イギリス	3,722,006,070	0.02
	香港	2,191,041,787	0.01
	小計	237,523,399,903	1.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	214,828,276,659	1.36
純資産総額		15,839,167,845,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,866,714,189,48074.92イギリス556,464,892,4843.51カナダ555,353,300,2643.51スイス390,040,759,9552.46フランス352,192,594,5042.22ドイツ346,904,845,6792.19オランダ288,364,450,3131.82オーストラリア248,083,662,7271.57スペイン154,613,597,1890.98スウェーデン121,649,160,3460.77イタリア119,591,262,9550.76デンマーク67,873,964,5080.43香港63,928,155,3670.40シンガポール56,164,790,8550.35フィンランド48,381,845,0970.31イスラエル36,056,760,8820.23ベルギー35,658,656,2110.23ノルウェー22,962,504,7020.14アイルランド16,084,283,4610.10オーストリア14,081,902,0630.09ルクセンブルク8,814,930,4300.06ポルトガル7,366,293,9460.05ニュージーランド7,031,977,0720.04バミューダ1,954,783,3730.01ジャージー482,605,0620.00小計15,386,816,168,92597.14投資証券アメリカ209,192,983,5171.32オーストラリア13,510,918,9950.09フランス5,109,890,4710.03シンガポール3,796,559,0630.02イギリス3,722,006,0700.02香港2,191,041,7870.01小計237,523,399,9031.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―214,828,276,6591.36純資産総額15,839,167,845,487100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/09/24 9:14

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	130,786,277,700	83.75
地方債証券	日本	9,470,714,100	6.06
特殊債券	日本	5,595,627,452	3.58
社債券	日本	8,682,997,000	5.56
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,634,708,346	1.05
純資産総額		156,170,324,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本130,786,277,70083.75地方債証券日本9,470,714,1006.06特殊債券日本5,595,627,4523.58社債券日本8,682,997,0005.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,634,708,3461.05純資産総額156,170,324,598100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:14

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	15,008,004,000	98.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	220,430,298	1.45
純資産総額		15,228,434,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)社債券日本15,008,004,00098.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―220,430,2981.45純資産総額15,228,434,298100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:14

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	160,784,579,803	44.21
	中国	45,393,670,643	12.48
	フランス	24,679,721,851	6.79
	イタリア	22,956,956,161	6.31
	イギリス	20,350,460,806	5.60
	ドイツ	20,295,232,142	5.58
	スペイン	15,068,171,554	4.14
	カナダ	7,662,911,088	2.11
	ベルギー	5,286,479,950	1.45
	オーストラリア	4,694,030,332	1.29
	オランダ	4,382,376,573	1.20
	オーストリア	3,745,687,879	1.03
	メキシコ	3,320,453,580	0.91
	ポーランド	2,659,051,210	0.73
	韓国	2,501,046,905	0.69
	ポルトガル	2,030,648,252	0.56
	フィンランド	1,882,387,616	0.52
	マレーシア	1,831,741,082	0.50
	イスラエル	1,631,273,325	0.45
	アイルランド	1,514,834,817	0.42
	シンガポール	1,273,701,325	0.35
	ニュージーランド	1,077,807,472	0.30
	スロバキア	795,477,880	0.22
	デンマーク	765,932,006	0.21
	スウェーデン	675,977,101	0.19
	ノルウェー	583,388,683	0.16
	小計	357,844,000,036	98.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,875,773,586	1.62
純資産総額		363,719,773,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ160,784,579,80344.21中国45,393,670,64312.48フランス24,679,721,8516.79イタリア22,956,956,1616.31イギリス20,350,460,8065.60ドイツ20,295,232,1425.58スペイン15,068,171,5544.14カナダ7,662,911,0882.11ベルギー5,286,479,9501.45オーストラリア4,694,030,3321.29オランダ4,382,376,5731.20オーストリア3,745,687,8791.03メキシコ3,320,453,5800.91ポーランド2,659,051,2100.73韓国2,501,046,9050.69ポルトガル2,030,648,2520.56フィンランド1,882,387,6160.52マレーシア1,831,741,0820.50イスラエル1,631,273,3250.45アイルランド1,514,834,8170.42シンガポール1,273,701,3250.35ニュージーランド1,077,807,4720.30スロバキア795,477,8800.22デンマーク765,932,0060.21スウェーデン675,977,1010.19ノルウェー583,388,6830.16小計357,844,000,03698.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,875,773,5861.62純資産総額363,719,773,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/09/24 9:14