有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年1月末日 | 600,005,024 | - | 10,592.0 | - | - |
| 2月末日 | 1,356,130,354 | - | 10,071.7 | - | 9,845 |
| 3月末日 | 2,137,627,110 | - | 10,733.9 | - | 10,790 |
| 4月末日 | 2,868,095,857 | - | 9,158.9 | - | 9,319 |
| 5月末日 | 2,480,002,705 | - | 8,916.2 | - | 8,962 |
| 6月末日 | 3,434,927,287 | - | 8,140.7 | - | 8,075 |
| 7月末日 | 7,476,458,215 | - | 8,858.9 | - | 8,969 |
| 8月末日 | 4,729,534,558 | - | 8,568.8 | - | 8,640 |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,923,080,627 | 4,931,734,832 | 8,533.0 | 8,548.0 | 8,586 |
| 9月末日 | 4,708,328,593 | - | 7,681.5 | - | 7,690 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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