有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,923,080,627 | 4,931,734,832 | 8,533.0 | 8,548.0 | 8,586 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 6,653,272,231 | 6,667,239,431 | 8,097.9 | 8,114.9 | 8,065 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 11,440,850,115 | 11,459,087,459 | 10,037.3 | 10,053.3 | 10,065 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 12,403,718,228 | 12,430,384,378 | 11,628.7 | 11,653.7 | 11,610 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 10,882,132,055 | 10,903,854,313 | 11,522.2 | 11,545.2 | 11,485 |
| 第6計算期間末 (2025年3月10日) | 9,726,629,177 | 9,750,605,057 | 1,217.05 | 1,220.05 | 1,158 |
| 2025年3月末日 | 9,028,284,453 | - | 1,158.67 | - | 1,206 |
| 4月末日 | 10,089,972,096 | - | 1,169.59 | - | 1,165 |
| 5月末日 | 11,979,164,792 | - | 1,275.88 | - | 1,270 |
| 6月末日 | 11,492,256,968 | - | 1,342.56 | - | 1,350 |
| 7月末日 | 16,131,422,037 | - | 1,388.01 | - | 1,406 |
| 8月末日 | 16,662,785,568 | - | 1,405.08 | - | 1,394 |
| 第7計算期間末 (2025年9月10日) | 17,010,433,334 | 17,034,561,254 | 1,410.02 | 1,412.02 | 1,414 |
| 9月末日 | 18,716,539,647 | - | 1,453.38 | - | 1,453 |
| 10月末日 | 20,220,729,593 | - | 1,517.74 | - | 1,537 |
| 11月末日 | 21,533,070,967 | - | 1,484.74 | - | 1,488 |
| 12月末日 | 22,868,310,330 | - | 1,497.70 | - | 1,498 |
| 2026年1月末日 | 24,391,243,102 | - | 1,513.62 | - | 1,500 |
| 2月末日 | 24,192,267,826 | - | 1,460.71 | - | 1,458 |
| 第8計算期間末 (2026年3月10日) | 25,347,482,164 | 25,399,829,044 | 1,452.66 | 1,455.66 | 1,451 |
| 3月末日 | 23,966,473,944 | - | 1,330.07 | - | 1,342 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2024年12月20日に受益権1口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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