有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,923,080,627 | 4,931,734,832 | 8,533.0 | 8,548.0 | 8,586 |
| 2022年9月末日 | 4,708,328,593 | - | 7,681.5 | - | 7,690 |
| 10月末日 | 5,457,205,545 | - | 7,921.1 | - | 7,903 |
| 11月末日 | 6,394,672,806 | - | 7,875.7 | - | 7,888 |
| 12月末日 | 6,327,227,512 | - | 7,468.8 | - | 7,452 |
| 2023年1月末日 | 6,610,988,093 | - | 8,090.3 | - | 8,063 |
| 2月末日 | 6,577,872,226 | - | 8,165.2 | - | 8,168 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 6,653,272,231 | 6,667,239,431 | 8,097.9 | 8,114.9 | 8,065 |
| 3月末日 | 7,123,264,082 | - | 8,714.5 | - | 8,730 |
| 4月末日 | 6,968,158,096 | - | 8,808.2 | - | 8,803 |
| 5月末日 | 8,116,549,799 | - | 9,592.5 | - | 9,572 |
| 6月末日 | 7,413,594,717 | - | 9,953.4 | - | 9,985 |
| 7月末日 | 9,571,182,585 | - | 10,436.0 | - | 10,425 |
| 8月末日 | 11,313,859,140 | - | 10,196.9 | - | 10,205 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 11,440,850,115 | 11,459,087,459 | 10,037.3 | 10,053.3 | 10,065 |
| 9月末日 | 8,754,127,273 | - | 9,624.8 | - | 9,648 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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