有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,923,080,627 | 4,931,734,832 | 8,533.0 | 8,548.0 | 8,586 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 6,653,272,231 | 6,667,239,431 | 8,097.9 | 8,114.9 | 8,065 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 11,440,850,115 | 11,459,087,459 | 10,037.3 | 10,053.3 | 10,065 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 12,403,718,228 | 12,430,384,378 | 11,628.7 | 11,653.7 | 11,610 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 10,882,132,055 | 10,903,854,313 | 11,522.2 | 11,545.2 | 11,485 |
| 2024年9月末日 | 10,403,614,006 | - | 12,305.5 | - | 12,270 |
| 10月末日 | 10,215,985,125 | - | 12,505.1 | - | 12,425 |
| 11月末日 | 10,976,390,642 | - | 12,653.7 | - | 12,690 |
| 12月末日 | 10,317,990,754 | - | 1,307.32 | - | 1,309 |
| 2025年1月末日 | 10,111,695,080 | - | 1,302.30 | - | 1,305 |
| 2月末日 | 9,491,762,542 | - | 1,242.87 | - | 1,247 |
| 第6計算期間末 (2025年3月10日) | 9,726,629,177 | 9,750,605,057 | 1,217.05 | 1,220.05 | 1,158 |
| 3月末日 | 9,028,284,453 | - | 1,158.67 | - | 1,206 |
| 4月末日 | 10,089,972,096 | - | 1,169.59 | - | 1,165 |
| 5月末日 | 11,979,164,792 | - | 1,275.88 | - | 1,270 |
| 6月末日 | 11,492,256,968 | - | 1,342.56 | - | 1,350 |
| 7月末日 | 16,131,422,037 | - | 1,388.01 | - | 1,406 |
| 8月末日 | 16,662,785,568 | - | 1,405.08 | - | 1,394 |
| 第7計算期間末 (2025年9月10日) | 17,010,433,334 | 17,034,561,254 | 1,410.02 | 1,412.02 | 1,414 |
| 9月末日 | 18,716,539,647 | - | 1,453.38 | - | 1,453 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2024年12月20日に受益権1口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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