有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,923,080,627 | 4,931,734,832 | 8,533.0 | 8,548.0 | 8,586 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 6,653,272,231 | 6,667,239,431 | 8,097.9 | 8,114.9 | 8,065 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 11,440,850,115 | 11,459,087,459 | 10,037.3 | 10,053.3 | 10,065 |
| 2023年9月末日 | 8,754,127,273 | - | 9,624.8 | - | 9,648 |
| 10月末日 | 8,512,315,100 | - | 9,335.4 | - | 9,282 |
| 11月末日 | 11,629,900,576 | - | 10,343.5 | - | 10,375 |
| 12月末日 | 8,557,213,715 | - | 10,865.3 | - | 10,870 |
| 2024年1月末日 | 11,338,795,278 | - | 11,197.2 | - | 11,110 |
| 2月末日 | 11,911,589,509 | - | 11,402.5 | - | 11,410 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 12,403,718,228 | 12,430,384,378 | 11,628.7 | 11,653.7 | 11,610 |
| 3月末日 | 13,248,440,066 | - | 11,576.3 | - | 11,590 |
| 4月末日 | 12,686,796,328 | - | 11,208.0 | - | 11,210 |
| 5月末日 | 8,935,150,905 | - | 11,620.0 | - | 11,575 |
| 6月末日 | 10,279,662,378 | - | 12,378.5 | - | 12,410 |
| 7月末日 | 9,917,457,316 | - | 11,723.5 | - | 11,895 |
| 8月末日 | 10,166,629,098 | - | 11,968.5 | - | 11,995 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 10,882,132,055 | 10,903,854,313 | 11,522.2 | 11,545.2 | 11,485 |
| 9月末日 | 10,403,614,006 | - | 12,305.5 | - | 12,270 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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