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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 | 第2期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 277,781,389 | △ 18,416,877 | |
| 営業収益合計 | △ 277,781,389 | △ 18,416,868 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,837 | 21,972 | |
| 受託者報酬 | 675,750 | 993,716 | |
| 委託者報酬 | 3,829,538 | 5,631,326 | |
| その他費用 | ※1 1,861,978 | ※1 3,320,939 | |
| 営業費用合計 | 6,373,103 | 9,967,953 | |
| 営業損失(△) | △ 284,154,492 | △ 28,384,821 | |
| 経常損失(△) | △ 284,154,492 | △ 28,384,821 | |
| 当期純損失(△) | △ 284,154,492 | △ 28,384,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,187,941,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,244,465,500 | 5,438,900,299 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,244,465,500 | 5,438,900,299 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,139,598,800 | 6,257,721,250 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,139,598,800 | 6,257,721,250 | |
| 分配金 | ※2 8,654,205 | ※2 13,967,200 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,187,941,997 | △ 2,049,114,969 | |
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