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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第7期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 92,218 | 49,399 | |
| 有価証券売買等損益 | 607,526,177 | 1,988,246,400 | |
| 営業収益合計 | 607,618,395 | 1,988,295,799 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,729,082 | 2,094,004 | |
| 委託者報酬 | 6,696,689 | 4,886,075 | |
| その他費用 | ※1 5,041,682 | ※1 5,966,643 | |
| 営業費用合計 | 13,467,453 | 12,946,722 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 594,150,942 | 1,975,349,077 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 594,150,942 | 1,975,349,077 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 594,150,942 | 1,975,349,077 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 878,560,023 | 1,261,545,145 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,262,974,510 | 1,852,326,100 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,262,974,510 | 1,852,326,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,450,164,450 | 832,805,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,450,164,450 | 832,805,500 | |
| 分配金 | ※2 23,975,880 | ※2 24,127,920 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,261,545,145 | 4,232,286,902 | |
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