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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,594 | 92,218 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 119,747,399 | 607,526,177 | |
| 営業収益合計 | △ 119,710,805 | 607,618,395 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 112 | - | |
| 受託者報酬 | 1,841,234 | 1,729,082 | |
| 委託者報酬 | 10,433,872 | 6,696,689 | |
| その他費用 | ※1 5,120,832 | ※1 5,041,682 | |
| 営業費用合計 | 17,396,050 | 13,467,453 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 137,106,855 | 594,150,942 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 137,106,855 | 594,150,942 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 137,106,855 | 594,150,942 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,105,803,796 | 878,560,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,128,090 | 2,262,974,510 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,128,090 | 2,262,974,510 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,111,542,750 | 2,450,164,450 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,111,542,750 | 2,450,164,450 | |
| 分配金 | ※2 21,722,258 | ※2 23,975,880 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,560,023 | 1,261,545,145 | |
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