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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 第4期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,459,348,990 | 1,610,247,241 | |
| 営業収益合計 | 1,459,348,991 | 1,610,247,241 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,403 | 12,795 | |
| 受託者報酬 | 1,354,703 | 1,686,062 | |
| 委託者報酬 | 7,676,826 | 9,554,590 | |
| その他費用 | ※1 3,843,810 | ※1 4,911,681 | |
| 営業費用合計 | 12,907,742 | 16,165,128 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,446,441,249 | 1,594,082,113 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,446,441,249 | 1,594,082,113 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,446,441,249 | 1,594,082,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,049,114,969 | △ 632,271,613 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,292,830 | 434,269,497 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,412,292,830 | 434,269,497 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,653,379 | 263,610,051 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,653,379 | 263,610,051 | |
| 分配金 | ※2 18,237,344 | ※2 26,666,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 632,271,613 | 1,105,803,796 | |
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