有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第5期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 36,594 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,610,247,241 | △ 119,747,399 | |
| 営業収益合計 | 1,610,247,241 | △ 119,710,805 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,795 | 112 | |
| 受託者報酬 | 1,686,062 | 1,841,234 | |
| 委託者報酬 | 9,554,590 | 10,433,872 | |
| その他費用 | ※1 4,911,681 | ※1 5,120,832 | |
| 営業費用合計 | 16,165,128 | 17,396,050 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,594,082,113 | △ 137,106,855 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,594,082,113 | △ 137,106,855 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,594,082,113 | △ 137,106,855 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 632,271,613 | 1,105,803,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,269,497 | 1,043,128,090 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,269,497 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,043,128,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,610,051 | 1,111,542,750 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,111,542,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,610,051 | - | |
| 分配金 | ※2 26,666,150 | ※2 21,722,258 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,803,796 | 878,560,023 | |
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