有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年1月末日 | 600,010,648 | - | 16,168.0 | - | - |
| 2月末日 | 3,364,898,720 | - | 15,427.5 | - | 15,070 |
| 3月末日 | 3,856,058,649 | - | 17,361.0 | - | 17,380 |
| 4月末日 | 3,534,734,267 | - | 15,772.2 | - | 16,135 |
| 5月末日 | 4,581,080,531 | - | 15,315.7 | - | 15,350 |
| 6月末日 | 4,101,076,635 | - | 15,016.2 | - | 14,880 |
| 7月末日 | 4,018,869,492 | - | 16,132.8 | - | 16,150 |
| 8月末日 | 4,020,161,238 | - | 16,138.0 | - | 16,245 |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,303,815,706 | 4,314,140,146 | 16,674.3 | 16,714.3 | 16,670 |
| 9月末日 | 4,824,591,260 | - | 15,214.2 | - | 15,195 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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