有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,303,815,706 | 4,314,140,146 | 16,674.3 | 16,714.3 | 16,670 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 3,838,082,468 | 3,847,838,591 | 15,342.7 | 15,381.7 | 15,340 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 2,032,761,191 | 2,035,874,887 | 20,891.0 | 20,923.0 | 20,985 |
| 2023年9月末日 | 1,930,560,111 | - | 20,471.9 | - | 20,485 |
| 10月末日 | 1,379,964,026 | - | 19,940.8 | - | 19,930 |
| 11月末日 | 3,101,408,463 | - | 21,886.7 | - | 21,955 |
| 12月末日 | 1,461,561,906 | - | 22,255.8 | - | 22,200 |
| 2024年1月末日 | 1,317,880,540 | - | 23,930.6 | - | 23,775 |
| 2月末日 | 2,021,123,899 | - | 24,991.9 | - | 24,905 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 2,874,755,323 | 2,884,174,745 | 25,025.9 | 25,107.9 | 25,010 |
| 3月末日 | 3,239,571,455 | - | 25,574.7 | - | 25,580 |
| 4月末日 | 3,451,012,726 | - | 25,817.2 | - | 25,815 |
| 5月末日 | 3,797,769,363 | - | 26,901.9 | - | 26,860 |
| 6月末日 | 4,596,893,118 | - | 29,510.6 | - | 29,605 |
| 7月末日 | 4,766,881,943 | - | 26,516.4 | - | 27,000 |
| 8月末日 | 4,500,700,499 | - | 25,900.2 | - | 26,025 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 4,436,999,034 | 4,445,245,500 | 24,750.2 | 24,796.2 | 24,600 |
| 9月末日 | 4,571,849,820 | - | 26,385.5 | - | 26,140 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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