有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年3月末日 | 3,856,058,649 | - | 17,361.0 | - | - |
| 4月末日 | 3,534,734,267 | - | 15,772.2 | - | 16,135 |
| 5月末日 | 4,581,080,531 | - | 15,315.7 | - | 15,350 |
| 6月末日 | 4,101,076,635 | - | 15,016.2 | - | 14,880 |
| 7月末日 | 4,018,869,492 | - | 16,132.8 | - | 16,150 |
| 8月末日 | 4,020,161,238 | - | 16,138.0 | - | 16,245 |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,303,815,706 | 4,314,140,146 | 16,674.3 | 16,714.3 | 16,670 |
| 9月末日 | 4,824,591,260 | - | 15,214.2 | - | 15,195 |
| 10月末日 | 4,374,727,441 | - | 16,106.6 | - | 16,015 |
| 11月末日 | 4,130,727,333 | - | 15,042.1 | - | 15,020 |
| 12月末日 | 3,801,490,087 | - | 13,703.1 | - | 13,665 |
| 2023年1月末日 | 3,936,166,953 | - | 14,642.4 | - | 14,575 |
| 2月末日 | 3,776,767,308 | - | 15,494.0 | - | 15,510 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 3,838,082,468 | 3,847,838,591 | 15,342.7 | 15,381.7 | 15,340 |
| 3月末日 | 1,391,296,809 | - | 16,223.7 | - | 16,190 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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