有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 4,303,815,706 | 4,314,140,146 | 16,674.3 | 16,714.3 | 16,670 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 3,838,082,468 | 3,847,838,591 | 15,342.7 | 15,381.7 | 15,340 |
| 2023年3月末日 | 1,391,296,809 | - | 16,223.7 | - | 16,190 |
| 4月末日 | 1,339,007,947 | - | 16,535.7 | - | 16,635 |
| 5月末日 | 1,053,397,895 | - | 18,751.4 | - | 18,655 |
| 6月末日 | 1,473,008,113 | - | 20,240.0 | - | 20,270 |
| 7月末日 | 1,276,966,484 | - | 20,704.4 | - | 20,800 |
| 8月末日 | 1,458,934,305 | - | 21,082.0 | - | 21,065 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 2,032,761,191 | 2,035,874,887 | 20,891.0 | 20,923.0 | 20,985 |
| 9月末日 | 1,930,560,111 | - | 20,471.9 | - | 20,485 |
| 10月末日 | 1,379,964,026 | - | 19,940.8 | - | 19,930 |
| 11月末日 | 3,101,408,463 | - | 21,886.7 | - | 21,955 |
| 12月末日 | 1,461,561,906 | - | 22,255.8 | - | 22,200 |
| 2024年1月末日 | 1,317,880,540 | - | 23,930.6 | - | 23,775 |
| 2月末日 | 2,021,123,899 | - | 24,991.9 | - | 24,905 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 2,874,755,323 | 2,884,174,745 | 25,025.9 | 25,107.9 | 25,010 |
| 3月末日 | 3,239,571,455 | - | 25,574.7 | - | 25,580 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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